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11月12日基金净值:易基岁丰添利LOF最新净值1.6707,涨0.04%

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11月12日基金净值:易基岁丰添利LOF最新净值1.6707,涨0.04%

发布日期:2024-11-19 13:01    点击次数:52

本站消息,11月12日,易基岁丰添利LOF最新单位净值为1.6707元,累计净值为2.5817元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.44%,近3个月上涨1.36%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易基岁丰添利LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比0.46%,债券占净值比114.3%,现金占净值比0.04%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡剑、张凯頔,基金经理胡剑于2019年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报50.94%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为5次,胜率为29.41%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理张凯頔于2022年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.68%。期间重仓股调仓次数共有5次,其中盈利次数为1次,胜率为20.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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